民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0015

累计净值:1.0256 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.991亿份(2020-08-28) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-07-05

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 562,211,703.20 89.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,695.73 0.39
6 其他资产 11,218,584.95 11,218,584.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,198,648.80 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,435.00 19.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,265,055.76 0.48
6 其他资产 9,092,268.28 9,092,268.28
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,593,428.20 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,148.23 0.33
6 其他资产 8,120,681.69 8,120,681.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,222,010.80 43.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,281,760.42 39.82
5 银行存款和结算备付金合计 161,889,694.09 16.10
6 其他资产 4,858,121.09 4,858,121.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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