民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0070

 累计净值：1.1221 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君,刘昊 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,003,125,348.07 94.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,064,415.04 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 10,002,386.70 0.19
6 其他资产 101,193,213.90 101,193,213.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,739,604,386.78 87.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 820,053,934.06 12.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,280,426.65 0.05
6 其他资产 19,698,239.13 19,698,239.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 689,103,407.79 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,056,774.15 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,046,960.28 88.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,086,526.26 11.88
5 银行存款和结算备付金合计 318,431.03 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 712,931,507.86 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 653,316.85 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,682,239.97 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,640,780.42 0.69
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 564,841,567.13 93.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,433,333.50 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,895.82 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,268,000.00 91.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,948,274.92 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 664,610.93 0.09
6 其他资产 9,592,834.24 9,592,834.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 594,293,600.00 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 410,736.75 0.07
6 其他资产 9,984,812.23 9,984,812.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 571,629,000.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 710,764.62 0.12
6 其他资产 9,756,790.18 9,756,790.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,249,400.00 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,432.50 12.86
5 银行存款和结算备付金合计 716,733.34 0.12
6 其他资产 7,131,896.66 7,131,896.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,630,600.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,836,530.26 0.48
6 其他资产 6,761,718.38 6,761,718.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,648,122.80 86.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,010,422.02 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,533.74 0.51
6 其他资产 8,096,361.42 8,096,361.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 562,211,703.20 89.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,695.73 0.39
6 其他资产 11,218,584.95 11,218,584.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,198,648.80 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,435.00 19.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,265,055.76 0.48
6 其他资产 9,092,268.28 9,092,268.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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