天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(007202)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6368

 累计净值：1.6368 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谷琦彬 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-18

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,706,252.19 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,195,702.90 6.33
6 其他资产 12,711,323.91 12,711,323.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,325,862.17 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,753,718.69 10.97
6 其他资产 3,891,835.33 3,891,835.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,838,370.20 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,214,665.43 10.57
6 其他资产 575,927.95 575,927.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,179,424.39 88.90
2 固定收益类投资 1,499,019.71 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,108,778.91 10.78
6 其他资产 451,269.92 451,269.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,146,179.72 91.86
2 固定收益类投资 2,201,028.94 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,674,375.07 7.70
6 其他资产 428,755.23 428,755.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,020,809.77 80.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,283,789.48 12.79
6 其他资产 47,522,543.23 47,522,543.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,887,267.29 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,820,602.25 8.02
6 其他资产 342,142.22 342,142.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,113,528.41 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,354,596.92 12.14
6 其他资产 1,080,277.11 1,080,277.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,549,868.62 80.69
2 固定收益类投资 2,221,998.07 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,789,707.24 18.72
6 其他资产 728,950.01 728,950.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,914,099.93 90.13
2 固定收益类投资 2,280.85 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,382,766.03 9.74
6 其他资产 565,630.02 565,630.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,586,511.61 88.24
2 固定收益类投资 1,259,889.50 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,400,601.33 10.89
6 其他资产 2,200,047.62 2,200,047.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,042,051.67 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,706,344.95 19.90
6 其他资产 1,552,365.74 1,552,365.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,881,210.31 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,079,661.47 14.11
6 其他资产 5,894,851.49 5,894,851.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,577,837.26 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,190,061.95 13.87
6 其他资产 289,956.54 289,956.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,655,474.08 79.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,490,549.01 16.98
6 其他资产 4,851,320.10 4,851,320.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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