银华美元债精选债券(QDII)C (007205) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0211	累计净值：1.0751	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：叶青	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.198亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-05-27
业绩比较基准：彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数95%+商业银行活期存款基准利率（税后）5%

单位净值：

1.0211

累计净值：1.0751

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：叶青

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.198亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-05-27

业绩比较基准：彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	20,426,419.17	91.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,671,499.72	7.46
6	其他资产	304,737.17	304,737.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	22,805,555.32	41.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,968,402.38	58.09
6	其他资产	261,168.38	261,168.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	20,271,036.24	84.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,112,014.89	12.94
6	其他资产	674,030.29	674,030.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	132,590,059.66	82.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,246,970.39	13.91
6	其他资产	5,155,179.11	5,155,179.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	143,555,841.78	88.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,192,387.37	8.77
6	其他资产	4,107,339.14	4,107,339.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	137,260,360.29	80.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,594,504.94	16.83
6	其他资产	4,008,009.56	4,008,009.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	186,526,160.27	87.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,012,962.31	10.36
6	其他资产	3,974,671.37	3,974,671.37

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	179,836,273.43	80.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,359,696.24	16.34
6	其他资产	6,375,422.05	6,375,422.05

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	298,612,286.45	83.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,760,559.80	11.64
6	其他资产	18,478,193.48	18,478,193.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	293,569,791.62	85.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,996,188.82	10.52
6	其他资产	12,690,214.36	12,690,214.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	305,271,307.70	90.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,433,165.82	5.77
6	其他资产	11,991,726.75	11,991,726.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	521,569,351.84	88.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	2.21
5	银行存款和结算备付金合计	44,848,011.50	7.63
6	其他资产	8,472,514.95	8,472,514.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	706,039,205.66	82.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,802,441.35	16.03
6	其他资产	10,316,064.36	10,316,064.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	759,497,130.93	88.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,210,067.66	10.16
6	其他资产	11,276,251.69	11,276,251.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	313,425,454.12	38.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	291,160,057.64	36.03
6	其他资产	203,533,005.50	203,533,005.50