国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0490 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.593亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,299,830,000.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,277,460.61 0.16
6 其他资产 41,143,968.99 41,143,968.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,334,010,700.00 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 569,975,874.84 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,258,107.72 0.11
6 其他资产 52,366,326.77 52,366,326.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,312,079,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,380,376.59 0.05
6 其他资产 89,424,932.95 89,424,932.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,247,231,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,939,535.42 0.07
6 其他资产 84,598,671.59 84,598,671.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,391,270,000.00 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 755,809,613.72 17.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,481,032.36 0.23
6 其他资产 44,828,475.81 44,828,475.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,131,000.00 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 6.94
5 银行存款和结算备付金合计 9,831,451.92 11.37
6 其他资产 474,153.46 474,153.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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