万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3271

累计净值:1.3271 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,422.00 0.90
2 固定收益类投资 681,925.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,500.30 4.76
6 其他资产 537,169.87 537,169.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,348.00 0.59
2 固定收益类投资 390,285.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,158.13 8.14
6 其他资产 29,659.37 29,659.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,866.00 0.62
2 固定收益类投资 550,495.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 413,395.30 3.61
6 其他资产 47,605.27 47,605.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,191.80 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,003.33 1.55
6 其他资产 146,639.79 146,639.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,904.70 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,834.16 1.66
6 其他资产 216,341.51 216,341.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 508,047.60 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 9.05
5 银行存款和结算备付金合计 973,814.19 8.81
6 其他资产 7,222.50 7,222.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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