中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(007242)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,848,692.91 17.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,165,097.67 0.24
6 其他资产 839,063.22 839,063.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,090,288.06 15.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,770,578.58 0.74
6 其他资产 1,252,347.48 1,252,347.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,402,658.87 16.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,664,456.58 0.74
6 其他资产 2,555,228.31 2,555,228.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,378,265.97 12.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,022,935.50 1.40
6 其他资产 15,653,052.12 15,653,052.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,172,749.52 15.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,992,389.01 0.85
6 其他资产 419,694.00 419,694.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,248,912.13 8.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,755,895.18 3.72
6 其他资产 388,526.16 388,526.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,957,328.20 1.75
2 固定收益类投资 10,350,426.69 9.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,228,144.49 5.55
6 其他资产 35,160,245.36 35,160,245.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,586,581.00 2.26
2 固定收益类投资 9,510,008.00 13.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,109.40 1.13
6 其他资产 383,901.89 383,901.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,602.20 1.26
2 固定收益类投资 3,581,685.00 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.73
5 银行存款和结算备付金合计 846,926.62 1.42
6 其他资产 847,138.18 847,138.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,799,643.20 3.23
2 固定收益类投资 7,740,334.60 13.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,170.63 0.64
6 其他资产 254,400.87 254,400.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,339,000.60 2.89
2 固定收益类投资 6,413,332.26 13.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,870.44 1.07
6 其他资产 182,538.77 182,538.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,072,202.40 2.61
2 固定收益类投资 3,231,909.86 7.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,542,507.06 6.19
6 其他资产 263,105.18 263,105.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,119,742.00 3.25
2 固定收益类投资 4,946,974.50 14.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,938.02 0.55
6 其他资产 161,200.20 161,200.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 820,693.00 2.92
2 固定收益类投资 2,130,419.00 7.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,195.68 0.58
6 其他资产 387,343.10 387,343.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,094,656.20 5.07
2 固定收益类投资 1,962,307.64 9.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,059.79 0.69
6 其他资产 148,560.06 148,560.06

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