安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类(007244)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7429

累计净值:1.7429 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2021-03-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,914,866.00 50.97
2 固定收益类投资 1,159,884.96 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,290,255.00 43.39
6 其他资产 48,363.29 48,363.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,164,690.00 59.04
2 固定收益类投资 1,043,955.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,349,275.97 35.67
6 其他资产 45,928.46 45,928.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,569,848.39 64.83
2 固定收益类投资 23,099.90 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,110,733.71 22.74
6 其他资产 71,305.76 71,305.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,184,603.87 54.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 8.71
5 银行存款和结算备付金合计 12,184,356.28 36.58
6 其他资产 36,137.11 36,137.11
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,562,480.08 86.37
2 固定收益类投资 3,385,989.69 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,310,823.98 7.84
6 其他资产 1,277,244.13 1,277,244.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,220,131.87 53.34
2 固定收益类投资 10,465,035.20 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,932,366.44 38.52
6 其他资产 1,766,062.29 1,766,062.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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