安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类(007244)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4531

累计净值:1.4531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,600,776.57 69.60
2 固定收益类投资 50,795,094.12 16.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,732,450.81 13.03
6 其他资产 3,537,625.02 3,537,625.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,906,459.76 63.24
2 固定收益类投资 11,718,313.58 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,248,803.46 31.26
6 其他资产 6,638,483.05 6,638,483.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,738,146.84 60.73
2 固定收益类投资 62,752,860.26 17.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,185,211.82 20.89
6 其他资产 1,641,531.10 1,641,531.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,804,777.33 66.79
2 固定收益类投资 82,892,930.83 24.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,172,676.37 8.85
6 其他资产 224,455.11 224,455.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,289,803.25 61.77
2 固定收益类投资 83,238,024.50 22.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,841,067.47 16.11
6 其他资产 320,882.40 320,882.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,874,425.56 51.02
2 固定收益类投资 82,331,316.23 19.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,278,439.65 29.47
6 其他资产 609,071.25 609,071.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,248,788.00 56.82
2 固定收益类投资 93,172,287.18 21.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,389,936.52 21.40
6 其他资产 847,727.65 847,727.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,222,802.23 52.83
2 固定收益类投资 94,123,294.16 19.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,917,672.01 24.41
6 其他资产 15,848,150.93 15,848,150.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,222,894.30 49.55
2 固定收益类投资 82,316,533.20 17.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,305,856.42 29.47
6 其他资产 18,991,827.77 18,991,827.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,437,207.25 49.96
2 固定收益类投资 3,112,328.16 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,366,880.53 48.45
6 其他资产 1,172,394.67 1,172,394.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,243,112.00 52.02
2 固定收益类投资 586,922.50 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,819,201.59 44.79
6 其他资产 39,862.77 39,862.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,914,866.00 50.97
2 固定收益类投资 1,159,884.96 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,290,255.00 43.39
6 其他资产 48,363.29 48,363.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,164,690.00 59.04
2 固定收益类投资 1,043,955.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,349,275.97 35.67
6 其他资产 45,928.46 45,928.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,569,848.39 64.83
2 固定收益类投资 23,099.90 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,110,733.71 22.74
6 其他资产 71,305.76 71,305.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,184,603.87 54.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 8.71
5 银行存款和结算备付金合计 12,184,356.28 36.58
6 其他资产 36,137.11 36,137.11

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