安信鑫日享中短债A (007245) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0955	累计净值：1.1493	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任凭,祝璐琛	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：13.888亿份(2023-10-18 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-05-30
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0955

累计净值：1.1493

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任凭,祝璐琛

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：13.888亿份(2023-10-18 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-05-30

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,120,521,676.35	99.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,831,308.03	0.23
6	其他资产	8,871,907.68	8,871,907.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,113,071,566.49	85.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	167,017,282.91	12.82
5	银行存款和结算备付金合计	5,144,741.03	0.39
6	其他资产	17,799,521.06	17,799,521.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	243,521,340.64	97.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	1.40
5	银行存款和结算备付金合计	1,490,515.44	0.59
6	其他资产	2,354,296.82	2,354,296.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	135,186,065.83	80.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,808,720.11	17.20
5	银行存款和结算备付金合计	2,826,749.73	1.69
6	其他资产	656,971.33	656,971.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	106,872,102.73	80.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,007,157.81	17.38
5	银行存款和结算备付金合计	2,129,690.07	1.61
6	其他资产	346,308.58	346,308.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	170,961,696.18	87.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,975.90	5.63
5	银行存款和结算备付金合计	3,376,674.50	1.73
6	其他资产	10,138,424.02	10,138,424.02

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	279,274,266.83	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,739,098.79	1.32
6	其他资产	622,141.53	622,141.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	275,327,382.80	85.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,920,000.00	11.79
5	银行存款和结算备付金合计	3,775,608.51	1.17
6	其他资产	4,505,496.83	4,505,496.83

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	411,740,333.00	97.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,904,730.38	1.16
6	其他资产	7,103,954.18	7,103,954.18

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	378,335,972.30	76.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	102,000,000.00	20.65
5	银行存款和结算备付金合计	6,001,937.53	1.22
6	其他资产	7,556,481.70	7,556,481.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	477,127,449.30	94.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,191,132.03	4.18
6	其他资产	8,120,199.47	8,120,199.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,695,845,078.11	84.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	98,000,000.00	4.91
5	银行存款和结算备付金合计	92,793,845.31	4.65
6	其他资产	110,874,333.52	110,874,333.52

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,314,589,598.30	84.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	160,000,440.00	10.29
5	银行存款和结算备付金合计	51,199,577.85	3.29
6	其他资产	28,410,617.58	28,410,617.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,947,624,042.29	85.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	360,110,240.01	10.39
5	银行存款和结算备付金合计	114,971,623.03	3.32
6	其他资产	44,632,699.40	44,632,699.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,778,399,703.58	78.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	178,871,218.81	7.91
5	银行存款和结算备付金合计	24,229,193.29	1.07
6	其他资产	278,830,036.01	278,830,036.01