东方红聚利债券A (007262) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2500	累计净值：1.2500	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：18.336亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-06
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.2500

累计净值：1.2500

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孔令超

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：18.336亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-06

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,740,292,287.96	86.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	370,089,689.29	11.67
5	银行存款和结算备付金合计	55,024,379.26	1.73
6	其他资产	7,076,606.00	7,076,606.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,771,288,994.52	96.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,498,681.03	1.68
6	其他资产	59,968,444.00	59,968,444.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,694,793,567.94	96.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,714,385.67	1.76
6	其他资产	82,888,660.04	82,888,660.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,347,337,787.14	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,233,923.91	1.29
6	其他资产	17,212,026.21	17,212,026.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,835,643,241.68	98.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,277,101.29	0.60
6	其他资产	22,708,743.46	22,708,743.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,712,499,033.38	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,000,000.00	1.05
5	银行存款和结算备付金合计	6,039,409.47	0.22
6	其他资产	18,139,207.42	18,139,207.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,216,953,131.28	96.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	2.39
5	银行存款和结算备付金合计	38,076,949.43	1.14
6	其他资产	15,078,661.84	15,078,661.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,307,006,130.48	81.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	439,984,705.06	15.48
5	银行存款和结算备付金合计	45,950,559.72	1.62
6	其他资产	50,136,300.02	50,136,300.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,626,598,123.80	83.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	253,800,000.00	13.10
5	银行存款和结算备付金合计	13,195,466.75	0.68
6	其他资产	44,546,298.15	44,546,298.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	560,317,779.17	93.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,300,000.00	4.04
5	银行存款和结算备付金合计	7,173,278.52	1.19
6	其他资产	9,309,676.75	9,309,676.75

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	325,996,353.28	98.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,232,823.80	0.37
6	其他资产	3,733,681.12	3,733,681.12

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	451,721,257.30	88.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,500,000.00	4.81
5	银行存款和结算备付金合计	29,852,019.84	5.87
6	其他资产	2,879,871.41	2,879,871.41

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	699,626,097.22	94.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,676,917.93	1.04
6	其他资产	33,860,298.03	33,860,298.03

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	936,847,686.58	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,245,177.44	2.31
6	其他资产	4,456,809.17	4,456,809.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,127,270,665.17	96.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,215,288.33	1.04
6	其他资产	31,203,757.15	31,203,757.15