嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金C类(007267)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1536

累计净值:1.1536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,914,158.00 3.33
2 固定收益类投资 50,120,957.43 87.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,953.55 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,222,907.82 3.86
6 其他资产 256,120.69 256,120.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,069,036.72 5.09
2 固定收益类投资 47,833,247.79 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,350.91 13.26
5 银行存款和结算备付金合计 840,951.80 1.39
6 其他资产 565,143.59 565,143.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,430.00 0.03
2 固定收益类投资 56,997,674.64 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -777.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,480.28 0.61
6 其他资产 2,379,577.91 2,379,577.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,724.88 0.61
2 固定收益类投资 78,774,469.19 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -58.25 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,006.14 1.33
6 其他资产 19,479.10 19,479.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,196.26 0.66
2 固定收益类投资 72,231,425.43 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,484.84 0.64
6 其他资产 127,623.98 127,623.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,004,174.54 9.61
2 固定收益类投资 83,716,089.32 89.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 952,234.44 1.02
6 其他资产 9,517.07 9,517.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,327,356.40 13.20
2 固定收益类投资 64,458,537.57 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,699.24 4.42
6 其他资产 11,151.60 11,151.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,700,382.59 13.56
2 固定收益类投资 57,620,389.77 73.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,916,913.15 12.57
6 其他资产 658,852.79 658,852.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,780,495.50 5.85
2 固定收益类投资 5,832,116.10 9.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 69.63
5 银行存款和结算备付金合计 9,978,182.56 15.44
6 其他资产 36,526.59 36,526.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,907,015.28 23.05
2 固定收益类投资 53,260,088.60 47.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 13.34
5 银行存款和结算备付金合计 17,748,971.99 15.79
6 其他资产 488,732.43 488,732.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,490,596.38 26.44
2 固定收益类投资 64,991,697.70 67.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,480.37 2.10
6 其他资产 3,886,558.94 3,886,558.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,780,205.76 25.37
2 固定收益类投资 72,107,472.40 70.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,764,555.59 2.72
6 其他资产 971,737.40 971,737.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,647,256.14 22.01
2 固定收益类投资 39,672,637.00 44.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,700,157.05 27.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,926,331.07 5.52
6 其他资产 300,653.84 300,653.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,235,139.36 5.34
2 固定收益类投资 325,316,429.60 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,404,898.37 2.06
6 其他资产 8,283,440.34 8,283,440.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,662.05 0.15
2 固定收益类投资 418,189,309.36 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,581,671.82 2.19
6 其他资产 8,130,482.91 8,130,482.91

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