景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007272)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0995

累计净值:1.0995 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:薛显志 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证全债指数收益率×55%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,675,179.45 1.00
2 固定收益类投资 7,661,029.04 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,522,065.89 2.09
6 其他资产 2,297,648.01 2,297,648.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,238,792.28 1.88
2 固定收益类投资 8,042,033.34 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,111,531.83 1.23
6 其他资产 48,456.74 48,456.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,041,060.00 1.17
2 固定收益类投资 6,986,193.29 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,055,139.25 1.75
6 其他资产 2,357,091.24 2,357,091.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,407,661.94 10.61
6 其他资产 1,298,989.52 1,298,989.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,926,507.00 1.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,087,087.41 14.12
6 其他资产 799,422.12 799,422.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 903,377.00 0.98
2 固定收益类投资 3,028,614.56 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,911,833.52 5.35
6 其他资产 14,866.74 14,866.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,302,190.00 4.75
2 固定收益类投资 6,046,917.71 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,576,023.51 6.16
6 其他资产 13,531.77 13,531.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,881,689.00 4.95
2 固定收益类投资 5,936,432.40 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,920,618.70 2.96
6 其他资产 3,974,759.28 3,974,759.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 836,689.00 0.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,298,165.93 11.59
6 其他资产 12,910.41 12,910.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,764,212.39 12.88
6 其他资产 180,143.06 180,143.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,704,013.92 18.82
6 其他资产 16,889.97 16,889.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,642,146.62 10.28
6 其他资产 128,304.49 128,304.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,539,962.04 6.45
6 其他资产 88,517.98 88,517.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,972,359.08 8.66
6 其他资产 67,811.78 67,811.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,574,921.07 6.11
6 其他资产 7,973.45 7,973.45

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