鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007273)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0749

累计净值:1.0749 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:郑科,孙博斐 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.571亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,678,267.53 10.34
6 其他资产 13,788.29 13,788.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 816,630.00 0.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,229,825.88 12.24
6 其他资产 1,592,204.66 1,592,204.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,923,067.32 10.25
6 其他资产 28,998.73 28,998.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,642,002.74 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,107,739.14 8.36
6 其他资产 218,325.34 218,325.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,654,220.55 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,576,215.40 3.30
6 其他资产 20,096.62 20,096.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,599,137.26 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,772,773.73 2.85
6 其他资产 20,809,861.51 20,809,861.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,795.38 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,012,758.34 17.13
6 其他资产 1,688.11 1,688.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 933,532.00 6.85
2 固定收益类投资 1,000,364.40 7.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,364.42 4.44
6 其他资产 6,249.90 6,249.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,113,343.00 8.17
2 固定收益类投资 1,627,698.40 11.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,145.40 5.20
6 其他资产 9,126.10 9,126.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,068,413.40 8.02
2 固定收益类投资 1,077,867.70 8.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,890.59 4.92
6 其他资产 3,931.91 3,931.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,121,156.60 9.71
2 固定收益类投资 578,850.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,379.64 4.53
6 其他资产 1,597.61 1,597.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,344,850.80 11.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 660,257.25 5.47
6 其他资产 679.21 679.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,102,488.40 9.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,681.66 5.06
6 其他资产 101,331.33 101,331.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 819,873.70 7.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,194.85 5.12
6 其他资产 63,675.89 63,675.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,690.00 2.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,160.40 6.42
6 其他资产 916.91 916.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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