景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007274)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1432

累计净值:1.1432 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 中证目标日期2045指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,828,973.23 6.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,671,421.40 6.00
6 其他资产 3,509.88 3,509.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,596,141.08 5.29
2 固定收益类投资 942,620.62 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,657,680.95 3.38
6 其他资产 326,635.48 326,635.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,009,592.78 6.35
2 固定收益类投资 2,144,027.58 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,178.20 2.18
6 其他资产 353,559.52 353,559.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,348,078.78 6.22
2 固定收益类投资 2,378,554.00 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,476.81 2.13
6 其他资产 1,676,915.02 1,676,915.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 835,176.00 1.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,901,017.30 16.96
6 其他资产 3,355.95 3,355.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,583,345.89 8.60
6 其他资产 5,219.97 5,219.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,612,466.15 15.47
6 其他资产 5,443.78 5,443.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,353,883.78 10.14
6 其他资产 6,171.12 6,171.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,040,191.86 6.71
6 其他资产 1,600.16 1,600.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,440,465.93 5.88
6 其他资产 22,505.73 22,505.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,521,352.39 6.90
6 其他资产 2,361.45 2,361.45

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