嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(007281)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.5543 净值更新日期:2022-07-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,994,112.00 76.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,538,861.25 17.41
6 其他资产 37,757.38 37,757.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,164,494.00 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,095,315.71 13.51
6 其他资产 53,533.60 53,533.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,407,867.00 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,961,829.10 9.70
6 其他资产 154,295.22 154,295.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,056,767.74 72.19
2 固定收益类投资 77,012.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 10.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,292,833.73 11.05
6 其他资产 2,438,189.62 2,438,189.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,393,469.20 89.29
2 固定收益类投资 43,576.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,080.78 8.10
6 其他资产 934,471.63 934,471.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,374,650.40 84.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,819,479.09 9.44
6 其他资产 484,279.47 484,279.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,983,316.40 83.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,291,184.48 16.30
6 其他资产 54,177.67 54,177.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,957,850.00 73.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,339,183.27 16.86
6 其他资产 439,601.86 439,601.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,769,725.00 62.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 25.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,224.22 8.71
6 其他资产 568,688.19 568,688.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,896,693.00 67.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 19.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,936,607.03 11.04
6 其他资产 210,277.40 210,277.40
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,000,015.26 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,501,357.21 13.51
6 其他资产 18,403.49 18,403.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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