华夏鼎淳债券型证券投资基金A类(007282)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0964

累计净值:1.1499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.362亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,268,594.00 6.11
2 固定收益类投资 196,323,460.62 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,643,845.86 3.52
6 其他资产 29,602.53 29,602.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,732,401.85 12.87
2 固定收益类投资 215,020,119.68 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,361,689.12 2.50
6 其他资产 156,152.62 156,152.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,577,042.09 14.15
2 固定收益类投资 231,239,466.22 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,280,392.52 2.96
6 其他资产 620,001.35 620,001.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,656,447.23 11.58
2 固定收益类投资 216,253,685.26 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,879,035.25 6.75
6 其他资产 52,013.32 52,013.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,758,271.29 8.06
2 固定收益类投资 304,276,356.92 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,175,302.43 9.52
6 其他资产 87,622.86 87,622.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,704,750.80 7.19
2 固定收益类投资 409,794,344.88 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,507,102.42 3.52
6 其他资产 8,811,965.01 8,811,965.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,694,227.49 7.11
2 固定收益类投资 589,674,643.01 87.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,256,541.46 4.51
6 其他资产 3,119,194.56 3,119,194.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,104,346.36 8.54
2 固定收益类投资 671,791,006.86 89.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,889,914.99 0.78
6 其他资产 8,798,744.40 8,798,744.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,130,386.08 5.53
2 固定收益类投资 611,793,268.12 91.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,041,658.20 1.94
6 其他资产 9,864,308.14 9,864,308.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,555,487.72 11.20
2 固定收益类投资 998,415,736.38 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,814,692.92 3.73
6 其他资产 46,473,397.74 46,473,397.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,278,605.53 8.16
2 固定收益类投资 1,467,377,914.35 89.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,124,762.28 1.22
6 其他资产 23,648,960.05 23,648,960.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,241,118.10 8.98
2 固定收益类投资 1,976,761,213.36 79.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,702,829.08 10.60
6 其他资产 32,166,206.73 32,166,206.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,230,577.00 10.55
2 固定收益类投资 332,419,251.88 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,002,445.18 7.32
6 其他资产 4,069,948.21 4,069,948.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,736,538.66 13.49
2 固定收益类投资 1,402,381,182.29 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,707,526.66 4.65
6 其他资产 52,662,511.53 52,662,511.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,657,000.00 0.45
2 固定收益类投资 1,957,603,287.03 92.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,871,024.11 5.26
6 其他资产 45,734,173.38 45,734,173.38

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