华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类(007307)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7466

 累计净值：1.7466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛勇 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,785,943.02 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,714,623.29 9.12
6 其他资产 663,354.04 663,354.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,787,142.72 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,804,042.64 6.31
6 其他资产 6,620,445.70 6,620,445.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,590,330.80 87.91
2 固定收益类投资 2,647,123.40 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,209,803.94 7.99
6 其他资产 21,092,036.93 21,092,036.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,646,167.67 91.67
2 固定收益类投资 2,837,428.06 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,656,853.19 6.23
6 其他资产 13,554,089.35 13,554,089.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,784,502.77 92.96
2 固定收益类投资 2,827,295.78 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,838,957.68 5.84
6 其他资产 4,379,356.98 4,379,356.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,059,732.20 93.09
2 固定收益类投资 2,727,448.86 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,590,593.96 6.23
6 其他资产 950,196.17 950,196.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,512,824.07 93.08
2 固定收益类投资 2,511,609.15 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,127,911.40 5.37
6 其他资产 3,006,800.87 3,006,800.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,120,930.86 90.48
2 固定收益类投资 19,818.11 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,724,334.62 6.46
6 其他资产 13,106,675.92 13,106,675.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,356,817.25 90.48
2 固定收益类投资 17,778.68 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,291,457.22 7.16
6 其他资产 6,665,095.13 6,665,095.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,530,030.81 90.32
2 固定收益类投资 894,437.15 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,071,854.08 7.13
6 其他资产 4,852,273.90 4,852,273.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,957,779.19 91.44
2 固定收益类投资 862,205.18 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,952,090.95 5.73
6 其他资产 3,074,794.11 3,074,794.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,394,585.48 84.96
2 固定收益类投资 79,465.56 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,277,340.77 12.54
6 其他资产 2,165,542.61 2,165,542.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,623,819.32 92.19
2 固定收益类投资 33,776.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,275,120.73 7.08
6 其他资产 302,577.74 302,577.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,243,070.27 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,073,062.66 8.40
6 其他资产 257,346.43 257,346.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,985,926.89 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,423.46 6.47
6 其他资产 315,374.07 315,374.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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