华宝消费升级混合型证券投资基金(007308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1429

累计净值:1.1429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薄玉 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,169,552.96 82.89
2 固定收益类投资 6,127.03 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,309,102.21 17.08
6 其他资产 11,804.02 11,804.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,014,101.84 91.08
2 固定收益类投资 6,375.40 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,921,355.55 7.93
6 其他资产 482,434.28 482,434.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,217,593.16 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,145,642.41 7.60
6 其他资产 174,496.47 174,496.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,963,251.23 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,532,698.51 12.21
6 其他资产 24,584.21 24,584.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,771,538.57 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,597,371.10 14.35
6 其他资产 566,561.97 566,561.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,674,275.59 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,670,762.43 9.23
6 其他资产 79,390.63 79,390.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,213,059.18 80.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,463,152.37 19.80
6 其他资产 17,907.10 17,907.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,286,680.64 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,356,357.11 9.77
6 其他资产 694,926.41 694,926.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,408,642.72 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,169,714.22 11.80
6 其他资产 772,126.91 772,126.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,771,144.64 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,774,420.19 12.78
6 其他资产 647,021.93 647,021.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,501,167.89 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,003,538.96 11.65
6 其他资产 44,778.71 44,778.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,815,420.68 87.55
2 固定收益类投资 75,200.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,216,055.94 11.12
6 其他资产 787,965.85 787,965.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,008,383.49 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,133.10 11.04
6 其他资产 46,932.77 46,932.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,101,918.07 73.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,096,276.62 21.73
6 其他资产 2,459,193.22 2,459,193.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,367,771.32 77.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,250,221.68 20.16
6 其他资产 469,060.53 469,060.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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