银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007310)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1079

累计净值:1.1079 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:肖侃宁,熊侃 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,294,054.63 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,596,121.08 0.60
6 其他资产 39,296.63 39,296.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,298,008.05 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,116,015.47 3.44
6 其他资产 82,476.34 82,476.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,787,661.45 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,564,450.12 1.70
6 其他资产 655,698.72 655,698.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,918,191.04 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,712,036.10 2.71
6 其他资产 11,445,565.13 11,445,565.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,364,160.00 0.43
2 固定收益类投资 17,853,640.67 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,942,680.96 7.47
6 其他资产 140,032.70 140,032.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,750,522.00 1.31
2 固定收益类投资 6,227,418.68 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,624,863.94 6.43
6 其他资产 42,597,472.31 42,597,472.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,834,817.00 9.17
2 固定收益类投资 1,075,572.68 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,352.92 2.67
6 其他资产 18,568.31 18,568.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,835.60 0.98
2 固定收益类投资 1,205,482.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,368.84 1.16
6 其他资产 1,863,942.54 1,863,942.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 976,822.00 3.68
2 固定收益类投资 1,278,021.60 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,873.68 1.81
6 其他资产 1,230,714.00 1,230,714.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,210,611.24 4.72
2 固定收益类投资 1,277,893.90 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 713,782.69 2.78
6 其他资产 26,268.18 26,268.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,201,038.40 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,756.18 4.94
6 其他资产 149,589.08 149,589.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 507,973.00 2.47
2 固定收益类投资 990,710.40 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 892,905.75 4.34
6 其他资产 710,781.87 710,781.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,780.00 0.89
2 固定收益类投资 757,856.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,038.51 2.90
6 其他资产 1,324,015.55 1,324,015.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,794,553.59 13.08
2 固定收益类投资 666,333.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,110.12 1.76
6 其他资产 179,251.14 179,251.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,381.49 4.02
2 固定收益类投资 593,417.50 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,347.84 3.00
6 其他资产 36,317.04 36,317.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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