方正富邦添利纯债债券型证券投资基金C类(007312)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.0297 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,057,437,000.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,764,701.77 0.16
6 其他资产 30,792,679.41 30,792,679.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,718,000.00 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,891,879.84 9.54
5 银行存款和结算备付金合计 768,365.65 0.07
6 其他资产 16,999,134.14 16,999,134.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,079,609,000.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,992,302.82 0.27
6 其他资产 22,163,608.66 22,163,608.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,068,247,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,316,618.03 1.02
6 其他资产 24,537,527.12 24,537,527.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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