鹏华金利债券 (007321) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0650	累计净值：1.1608	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邓明明	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：48.299亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-08-02
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0650

累计净值：1.1608

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邓明明

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：48.299亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-08-02

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,798,419,962.34	89.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	268,000,000.00	4.98
5	银行存款和结算备付金合计	317,974,489.67	5.90
6	其他资产	2,122,724.85	2,122,724.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,540,339,044.80	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,741,366.37	2.02
6	其他资产	107,030.49	107,030.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,796,040,093.29	98.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,225,068.06	1.20
6	其他资产	100,373.48	100,373.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,658,126,453.42	91.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,974,360.18	0.65
5	银行存款和结算备付金合计	241,364,265.65	6.04
6	其他资产	70,255,628.87	70,255,628.87

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,205,093,178.80	97.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	254,808,231.26	2.44
6	其他资产	127,012.45	127,012.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,551,159,315.70	98.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,325,568.00	0.75
6	其他资产	41,025,636.91	41,025,636.91

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,694,374,343.54	98.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,059,602.87	1.67
6	其他资产	7,593,581.44	7,593,581.44

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,490,055,200.00	88.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,113,940.17	9.62
5	银行存款和结算备付金合计	78,237,583.34	1.25
6	其他资产	67,626,556.60	67,626,556.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,362,551,100.00	94.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,000,165.00	2.53
5	银行存款和结算备付金合计	73,843,530.90	2.07
6	其他资产	35,948,732.85	35,948,732.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,378,322,300.00	96.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,733,452.80	1.59
6	其他资产	25,649,140.28	25,649,140.28

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,189,587,700.00	95.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,674,499.86	1.18
6	其他资产	36,856,608.07	36,856,608.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	987,989,500.00	95.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,232,377.62	1.76
6	其他资产	31,766,635.37	31,766,635.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	998,685,300.00	97.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,642,832.73	0.65
6	其他资产	20,947,193.00	20,947,193.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	632,961,500.00	96.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,194,628.72	1.25
6	其他资产	12,088,420.81	12,088,420.81

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	717,365,400.00	90.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,408,401.12	6.52
6	其他资产	20,001,132.37	20,001,132.37