国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007326)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4366

 累计净值：1.6873 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷瑞飞,桑俊,敬夏玺 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,187,315.91 9.49
2 固定收益类投资 153,653,643.78 72.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,007,177.59 9.41
5 银行存款和结算备付金合计 18,190,966.51 8.55
6 其他资产 648,746.05 648,746.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,276,978.05 10.85
2 固定收益类投资 162,992,303.45 69.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,991.78 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 7,454,175.58 3.20
6 其他资产 27,306,869.93 27,306,869.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,568,119.51 18.01
2 固定收益类投资 308,647,467.67 63.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,995,483.56 3.08
5 银行存款和结算备付金合计 27,549,355.68 5.66
6 其他资产 47,577,805.60 47,577,805.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,098,879.55 19.10
2 固定收益类投资 536,028,373.70 76.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,268.50 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 20,738,914.43 2.95
6 其他资产 3,067,573.98 3,067,573.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,563,664.29 18.70
2 固定收益类投资 743,681,265.06 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,837,463.88 2.01
6 其他资产 934,484.69 934,484.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,630,290.00 19.07
2 固定收益类投资 549,403,476.98 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,525,328.62 4.06
6 其他资产 9,431,214.85 9,431,214.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,901,449.67 17.07
2 固定收益类投资 400,598,702.46 49.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,000.00 15.59
5 银行存款和结算备付金合计 138,902,163.60 17.32
6 其他资产 422,193.36 422,193.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,653,230.47 20.77
2 固定收益类投资 484,890,032.10 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,302,463.35 1.28
6 其他资产 7,578,483.78 7,578,483.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,897,024.48 19.46
2 固定收益类投资 508,430,435.80 73.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,623,127.29 5.76
6 其他资产 6,066,962.88 6,066,962.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,487,998.21 22.38
2 固定收益类投资 429,114,769.50 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,577,699.96 2.48
6 其他资产 12,235,894.38 12,235,894.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,146,285.77 20.53
2 固定收益类投资 476,599,859.34 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,933,992.08 3.43
6 其他资产 9,244,127.38 9,244,127.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,370,174.28 18.48
2 固定收益类投资 532,033,651.42 69.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,294,865.89 10.89
6 其他资产 8,330,562.21 8,330,562.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,102,715.37 17.22
2 固定收益类投资 354,301,468.50 44.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 12.56
5 银行存款和结算备付金合计 60,105,630.63 7.55
6 其他资产 144,748,585.74 144,748,585.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,007,529.01 34.16
2 固定收益类投资 139,345,822.12 32.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 11.54
5 银行存款和结算备付金合计 92,967,163.46 21.46
6 其他资产 2,942,519.06 2,942,519.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,309,125.19 32.15
2 固定收益类投资 130,791,799.37 53.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,253,446.75 13.48
6 其他资产 3,304,573.63 3,304,573.63

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