招商添盈纯债债券型证券投资基金E类(007328)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1858

 累计净值：1.1858 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-05-10

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,521,728,081.17 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,968,882.35 0.65
6 其他资产 2,532,426.04 2,532,426.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,478,625,102.12 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,684,427.10 0.85
6 其他资产 4,821,150.62 4,821,150.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,198,508,441.70 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,180,810.55 0.76
6 其他资产 623,993.99 623,993.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,187,745,613.44 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,377,728.20 0.87
6 其他资产 1,281,683.22 1,281,683.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,080,329,304.07 94.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,008,470.88 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 82,827.02 0.01
6 其他资产 4,233,012.28 4,233,012.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 722,466,014.45 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,622,851.80 1.58
6 其他资产 307,991.68 307,991.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,307,290.65 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,063,611.44 0.59
6 其他资产 2,327,233.32 2,327,233.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,419,200.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,380,681.47 1.05
6 其他资产 13,438,002.77 13,438,002.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,760,100.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,655,185.88 0.49
6 其他资产 7,814,565.13 7,814,565.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 412,478,500.00 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,298,157.68 2.86
6 其他资产 4,853,318.21 4,853,318.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,424,401.37 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,140,524.33 2.77
6 其他资产 12,095,945.94 12,095,945.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,886,410.00 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,691.33 1.72
6 其他资产 8,713,514.38 8,713,514.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 576,339,300.00 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,955,270.61 1.67
6 其他资产 10,011,117.77 10,011,117.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,683,893,000.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,234,979.79 1.63
6 其他资产 21,257,658.94 21,257,658.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,224,699,456.99 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,819,729.34 0.78
6 其他资产 19,017,662.76 19,017,662.76

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