嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金C类(007333)

管理费： 0.400% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0756

 累计净值：1.1456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季慧娟 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,119,443.41 84.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,516,295.42 14.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,966,834.43 0.46
6 其他资产 3,617,593.34 3,617,593.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,237,908.27 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,991,609.86 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 789,371.08 0.19
6 其他资产 529,606.42 529,606.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,328,322.09 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,115.12 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 405,886.78 0.08
6 其他资产 359,461.65 359,461.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 350,631,611.24 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,197,503.56 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 564,357.93 0.16
6 其他资产 1,324,050.85 1,324,050.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,836,435.60 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,851,600.62 16.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,306,443.91 0.33
6 其他资产 762,934.35 762,934.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,858,226.35 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,854.03 0.02
6 其他资产 288,927.00 288,927.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,188,129.34 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,595,150.70 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,525.45 0.64
6 其他资产 1,626,082.76 1,626,082.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 457,405,500.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,047.61 0.37
6 其他资产 6,717,454.58 6,717,454.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,837,700.00 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,695,840.91 0.39
6 其他资产 32,621,189.07 32,621,189.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,469,000.00 93.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,267,055.45 0.54
6 其他资产 17,186,051.79 17,186,051.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,810,300.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,086,181.22 0.58
6 其他资产 5,119,827.67 5,119,827.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,599,300.00 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,760.38 0.34
6 其他资产 25,129,454.47 25,129,454.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,034,900.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 779,241.01 0.19
6 其他资产 4,693,739.01 4,693,739.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 713,223,950.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,368,004.70 0.74
6 其他资产 9,862,713.07 9,862,713.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,390,500.00 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,731.88 0.13
6 其他资产 13,490,145.88 13,490,145.88

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