易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类(007339)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3401

 累计净值：1.3401 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余海燕,庞亚平 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：34.691亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,783,588.64 0.97
2 固定收益类投资 304,682,279.18 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,324,152.66 3.36
6 其他资产 86,723,231.88 86,723,231.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,834,533.45 1.68
2 固定收益类投资 152,584,452.05 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,533,454.49 5.04
6 其他资产 25,293,456.55 25,293,456.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,328,293.38 1.13
2 固定收益类投资 202,230,671.24 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 430,900,644.81 3.83
6 其他资产 60,358,599.77 60,358,599.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,559,736.84 1.30
2 固定收益类投资 202,244,575.35 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,745,305.46 3.52
6 其他资产 28,623,403.83 28,623,403.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,450,378.42 1.62
2 固定收益类投资 202,718,995.11 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,018,427.12 3.13
6 其他资产 42,140,104.89 42,140,104.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,969,034.95 1.77
2 固定收益类投资 201,647,179.14 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,315,507.13 3.17
6 其他资产 40,226,170.72 40,226,170.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,579,851.64 1.86
2 固定收益类投资 151,852,578.53 2.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,314,553.00 3.36
6 其他资产 21,169,273.01 21,169,273.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,551,594.44 2.02
2 固定收益类投资 155,123,956.22 2.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,881,161.31 3.32
6 其他资产 20,060,452.96 20,060,452.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,506,433.82 2.16
2 固定收益类投资 150,090,000.00 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,304,869.85 3.04
6 其他资产 22,289,582.28 22,289,582.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,086,555.55 2.06
2 固定收益类投资 151,016,644.75 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,321,024.31 3.24
6 其他资产 22,907,626.45 22,907,626.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,052,925.12 2.22
2 固定收益类投资 151,346,486.97 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,679,928.68 3.30
6 其他资产 18,543,006.41 18,543,006.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,988,099.17 2.11
2 固定收益类投资 151,409,984.77 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,661,910.21 3.06
6 其他资产 33,207,162.80 33,207,162.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,777,293.53 2.32
2 固定收益类投资 99,460,000.00 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,571,990.35 3.95
6 其他资产 25,091,340.78 25,091,340.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,718,823.07 1.95
2 固定收益类投资 99,591,700.00 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,722,268.47 3.52
6 其他资产 42,728,315.73 42,728,315.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,531,384.47 1.19
2 固定收益类投资 100,280,000.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,151,309.10 3.73
6 其他资产 32,128,331.37 32,128,331.37

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