嘉实科技创新混合 (007343) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8785	累计净值：1.8785	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.616亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-07
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

1.8785

累计净值：1.8785

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王贵重

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.616亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-07

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,154,294,863.67	94.45
2	固定收益类投资	59,071,434.46	4.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,344,418.07	0.68
6	其他资产	476,353.94	476,353.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,233,157,222.03	94.09
2	固定收益类投资	14,559,788.71	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,181,885.19	4.74
6	其他资产	707,507.13	707,507.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,197,807,311.11	89.99
2	固定收益类投资	2,707,250.05	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,159,539.19	9.70
6	其他资产	1,302,402.03	1,302,402.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,185,837,081.01	75.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	374,958,037.13	23.78
6	其他资产	16,091,526.71	16,091,526.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,151,818,685.87	68.35
2	固定收益类投资	15,877,231.21	0.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	503,771,020.34	29.89
6	其他资产	13,730,736.67	13,730,736.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,470,429,571.33	88.35
2	固定收益类投资	15,448,534.27	0.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,823,081.36	10.56
6	其他资产	2,578,643.06	2,578,643.06

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,238,128,882.20	80.59
2	固定收益类投资	15,308,692.73	1.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	255,331,616.78	16.62
6	其他资产	27,485,854.58	27,485,854.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,599,885,324.26	90.71
2	固定收益类投资	15,206,090.08	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,668,675.89	7.35
6	其他资产	19,011,349.10	19,011,349.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,427,928,875.03	81.05
2	固定收益类投资	15,092,195.40	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	318,126,451.70	18.06
6	其他资产	705,881.96	705,881.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,452,983,116.12	90.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,587,443.23	7.52
6	其他资产	30,821,711.82	30,821,711.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,112,979,575.32	86.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	125,524,713.82	9.74
6	其他资产	50,280,615.53	50,280,615.53

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,062,845,950.34	91.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,182,004.60	7.44
6	其他资产	9,764,304.56	9,764,304.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	817,212,012.75	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,203,808.39	6.64
6	其他资产	910,193.48	910,193.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	795,742,565.73	91.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,420,571.06	8.33
6	其他资产	1,197,287.28	1,197,287.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	613,173,685.63	85.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,676,451.84	14.34
6	其他资产	307,814.92	307,814.92