富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金(007345)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3431

累计净值:1.3431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李元博 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 715,304,068.50 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,280,522.08 5.85
6 其他资产 13,367,574.06 13,367,574.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,256,800.02 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,084,350.16 6.25
6 其他资产 535,827.44 535,827.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 834,769,318.56 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,075,651.10 7.17
6 其他资产 7,433,298.82 7,433,298.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 836,763,749.22 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,925,307.60 8.91
6 其他资产 895,557.27 895,557.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 882,109,114.32 88.29
2 固定收益类投资 1,827,096.11 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,670,278.79 11.48
6 其他资产 536,658.22 536,658.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,153,645,034.53 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,932,902.31 9.90
6 其他资产 1,671,839.80 1,671,839.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,163,715,911.86 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,827,791.30 7.95
6 其他资产 3,277,658.21 3,277,658.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,569,472,182.64 93.74
2 固定收益类投资 8,824,425.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,042,863.15 5.68
6 其他资产 1,022,081.90 1,022,081.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,371,449,818.02 77.68
2 固定收益类投资 3,780,712.60 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 366,667,616.61 20.77
6 其他资产 23,505,770.58 23,505,770.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,558,028,008.16 78.74
2 固定收益类投资 660,200.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,252,340.35 20.89
6 其他资产 6,675,347.28 6,675,347.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,516,677,034.18 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,674,282.43 8.10
6 其他资产 90,551,491.20 90,551,491.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,176,492,974.18 92.48
2 固定收益类投资 62,433,730.50 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,696,694.04 1.94
6 其他资产 8,589,510.44 8,589,510.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 795,213,985.08 78.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,106,222.48 17.97
6 其他资产 31,748,966.63 31,748,966.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 916,094,660.55 85.50
2 固定收益类投资 53,298,518.70 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,097,544.68 4.40
6 其他资产 54,952,002.20 54,952,002.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,886,085.32 91.80
2 固定收益类投资 34,694,121.00 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,652,786.54 2.47
6 其他资产 1,693,430.11 1,693,430.11

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