工银科技创新混合 (007353) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3936	累计净值：1.3936	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.210亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-06
业绩比较基准： 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富（总值）指数收益率

单位净值：

1.3936

累计净值：1.3936

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡志利

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.210亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	526,366,449.56	85.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,523,413.37	4.97
5	银行存款和结算备付金合计	56,113,990.08	9.14
6	其他资产	1,150,483.50	1,150,483.50

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	560,506,586.18	77.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,659,550.47	22.05
6	其他资产	302,741.07	302,741.07

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	629,394,117.75	80.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,448,017.93	19.90
6	其他资产	146,510.36	146,510.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	716,637,946.88	83.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,181,285.11	15.41
6	其他资产	9,078,098.19	9,078,098.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	724,734,855.14	84.23
2	固定收益类投资	1,461,119.46	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,923,454.34	15.56
6	其他资产	308,040.66	308,040.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,047,132,346.74	84.43
2	固定收益类投资	1,571,327.83	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,123,890.67	14.44
6	其他资产	12,440,414.24	12,440,414.24

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,330,434,800.95	81.27
2	固定收益类投资	2,095,901.72	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	304,326,233.13	18.59
6	其他资产	226,052.51	226,052.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,522,523,859.34	85.73
2	固定收益类投资	2,036,631.91	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	250,847,281.63	14.13
6	其他资产	493,704.43	493,704.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,043,869,798.81	91.03
2	固定收益类投资	2,483,847.60	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,617,336.31	8.36
6	其他资产	11,387,307.31	11,387,307.31

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,937,065,333.58	87.84
2	固定收益类投资	963,211.20	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	266,708,390.57	12.09
6	其他资产	417,428.17	417,428.17

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,042,736,502.79	86.22
2	固定收益类投资	640,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	325,415,976.62	13.73
6	其他资产	467,233.94	467,233.94

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,777,651,001.89	88.72
2	固定收益类投资	1,049,376.60	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	224,258,816.66	11.19
6	其他资产	637,125.79	637,125.79

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,857,097,798.00	86.95
2	固定收益类投资	2,923,758.50	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	275,217,102.70	12.89
6	其他资产	511,505.37	511,505.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,686,524,821.27	92.22
2	固定收益类投资	1,564,470.70	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,537,919.22	7.58
6	其他资产	2,215,974.71	2,215,974.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,575,982,320.21	94.41
2	固定收益类投资	1,767,200.00	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,959,733.43	5.09
6	其他资产	6,525,970.05	6,525,970.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,114,473,431.27	89.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	95,000,000.00	7.59
5	银行存款和结算备付金合计	27,135,757.48	2.17
6	其他资产	15,625,268.22	15,625,268.22