西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C类(007376)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,924,000.00 | 97.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,286,040.20 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,144,862.23 | 5,144,862.23 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,904,800.00 | 98.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 939,648.06 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,090,222.49 | 3,090,222.49 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,805,993,574.10 | 96.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,040,150.06 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,152,164.16 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 33,629,738.55 | 33,629,738.55 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,999,679,278.30 | 97.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,168.00 | 1.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,840,705.11 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 25,710,357.17 | 25,710,357.17 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,854,096,906.80 | 81.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 380,046,090.08 | 16.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,462,004.21 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 33,063,104.32 | 33,063,104.32 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,885,001,242.80 | 83.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 347,181,272.17 | 15.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,868,156.06 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 25,750,651.52 | 25,750,651.52 |
