西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0257

累计净值:1.0257 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,617,799.40 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,514,540.18 0.84
6 其他资产 6,616,534.75 6,616,534.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034