易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2568

累计净值:1.2568 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.569亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 526,397.56 0.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,381,641.65 5.26
6 其他资产 1,341,342.04 1,341,342.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,525.11 0.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,191,409.58 6.50
6 其他资产 1,330,302.27 1,330,302.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,170,331.95 49.79
2 固定收益类投资 173,997.10 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,214.20 6.12
6 其他资产 7,496,695.57 7,496,695.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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