上银中债1-3年农发行债券指数 (007390) 资产配置

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0511	累计净值：1.1146	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高永	管理人：上银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.993亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-06-19
业绩比较基准：中债-1-3年农发行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0511

累计净值：1.1146

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高永

管理人：上银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.993亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-06-19

业绩比较基准：中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	283,811,716.51	90.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,013,589.44	9.54
5	银行存款和结算备付金合计	779,097.14	0.25
6	其他资产	169.86	169.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,175,514,520.05	65.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	620,160,327.84	34.29
5	银行存款和结算备付金合计	12,816,194.60	0.71
6	其他资产	309.75	309.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	675,560,503.26	95.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,023,118.98	3.41
5	银行存款和结算备付金合计	4,077,328.04	0.58
6	其他资产	485,651.97	485,651.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,410,908,637.28	79.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	361,949,044.15	20.32
5	银行存款和结算备付金合计	8,748,535.12	0.49
6	其他资产	11,290.96	11,290.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	295,293,581.49	84.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,018,769.44	14.31
5	银行存款和结算备付金合计	4,125,683.53	1.18
6	其他资产	44,664.24	44,664.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	592,777,013.02	84.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,008,547.95	6.82
5	银行存款和结算备付金合计	12,696,709.53	1.80
6	其他资产	50,009,791.36	50,009,791.36

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	938,377,054.79	94.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,032,602.74	5.02
5	银行存款和结算备付金合计	7,882,198.47	0.79
6	其他资产	690,047.16	690,047.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,822,971,000.00	90.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	237,980,758.97	7.65
5	银行存款和结算备付金合计	7,106,562.17	0.23
6	其他资产	43,409,529.57	43,409,529.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,345,351,000.00	93.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	76,999,355.50	5.36
5	银行存款和结算备付金合计	3,096,411.44	0.22
6	其他资产	10,587,275.79	10,587,275.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,083,280,000.00	74.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	353,080,969.62	24.17
5	银行存款和结算备付金合计	5,982,943.23	0.41
6	其他资产	18,742,407.57	18,742,407.57

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,258,175,000.00	94.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,000,192.00	3.62
5	银行存款和结算备付金合计	6,033,959.59	0.45
6	其他资产	14,446,868.41	14,446,868.41

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,783,258,000.00	89.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	149,960,344.94	7.51
5	银行存款和结算备付金合计	35,500,551.16	1.78
6	其他资产	27,811,521.21	27,811,521.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,469,394,000.00	82.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	690,439,155.66	16.42
5	银行存款和结算备付金合计	6,190,037.76	0.15
6	其他资产	37,813,333.53	37,813,333.53

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,076,038,000.00	98.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	711,845.14	0.01
6	其他资产	95,048,579.95	95,048,579.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,431,357,000.00	96.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,112,018.44	0.87
6	其他资产	248,884,005.83	248,884,005.83