上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类(007393)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1374

 累计净值：1.1374 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-15

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,797,837.51 90.92
2 固定收益类投资 534,969.03 1.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,119,822.31 6.93
6 其他资产 122,153.83 122,153.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,766,903.20 89.78
2 固定收益类投资 336,277.10 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,379,991.06 7.34
6 其他资产 1,772,052.57 1,772,052.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,940,445.76 88.99
2 固定收益类投资 124,022.69 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,997,953.64 10.02
6 其他资产 766,692.62 766,692.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,702,005.70 88.87
2 固定收益类投资 117,061.45 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,048,838.22 10.91
6 其他资产 66,792.26 66,792.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,099,795.18 78.25
2 固定收益类投资 117,915.37 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,962,062.42 19.23
6 其他资产 2,235,244.05 2,235,244.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,301,350.75 84.51
2 固定收益类投资 121,290.94 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,664,153.49 15.34
6 其他资产 45,242.67 45,242.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,193,364.05 83.89
2 固定收益类投资 117,810.83 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,172,910.68 15.97
6 其他资产 33,159.75 33,159.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,621,255.17 87.17
2 固定收益类投资 77,497.20 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,187,284.43 12.72
6 其他资产 82,318.98 82,318.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,357,108.17 80.31
2 固定收益类投资 100,441.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,088,021.17 19.43
6 其他资产 305,264.82 305,264.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,052,288.39 56.47
2 固定收益类投资 38,026,748.04 14.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,474,519.36 29.32
6 其他资产 501,052.34 501,052.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,007,264.32 68.96
2 固定收益类投资 7,882,296.90 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,730,119.19 27.02
6 其他资产 1,170,788.42 1,170,788.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,060,206.28 61.59
2 固定收益类投资 6,914,770.10 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 19.63
5 银行存款和结算备付金合计 35,033,147.24 15.63
6 其他资产 168,822.30 168,822.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,407,526.63 56.64
2 固定收益类投资 10,529,819.10 7.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,100,000.00 20.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,424,615.13 16.10
6 其他资产 27,747.39 27,747.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,206,436.17 46.58
2 固定收益类投资 18,339,797.87 35.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.85
5 银行存款和结算备付金合计 5,695,639.28 10.96
6 其他资产 1,722,680.82 1,722,680.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,150,125.40 51.13
2 固定收益类投资 33,292,501.60 39.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,765,798.69 9.20
6 其他资产 184,416.73 184,416.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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