华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9597

累计净值:0.9597 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,657,213.80 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,502,651.15 7.78
6 其他资产 461,377.72 461,377.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,188,471.91 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,834,586.28 7.21
6 其他资产 365,978.70 365,978.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,492,259.88 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,202,126.26 6.53
6 其他资产 2,134,076.63 2,134,076.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,417,615.46 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,537,680.67 6.56
6 其他资产 476,599.39 476,599.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,805,165.48 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,277,466.00 6.32
6 其他资产 1,641,780.28 1,641,780.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,528,815.40 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,554,667.96 6.70
6 其他资产 489,798.00 489,798.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,339,745.01 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,277,592.83 6.55
6 其他资产 1,747,482.44 1,747,482.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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