华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8611

累计净值:0.8611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,714,518.99 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,467,825.42 5.61
6 其他资产 475,291.54 475,291.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,973,577.62 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,096,096.03 5.56
6 其他资产 1,623,588.06 1,623,588.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,941,056.90 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,487,928.60 6.46
6 其他资产 18,784.14 18,784.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,804,740.48 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,237,832.05 6.05
6 其他资产 35,681.84 35,681.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,357,617.79 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,498,560.48 6.88
6 其他资产 548,589.31 548,589.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,348,871.85 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,339,638.58 5.83
6 其他资产 2,023,225.84 2,023,225.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,571,481.62 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,635,703.45 5.95
6 其他资产 31,741.17 31,741.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,746,337.31 94.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,985,227.22 5.75
6 其他资产 29,719.06 29,719.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,993,570.94 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,651,382.57 5.72
6 其他资产 943,034.18 943,034.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,377,975.59 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,096,622.45 6.21
6 其他资产 4,187,371.40 4,187,371.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,062,347.25 88.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,869,706.75 11.30
6 其他资产 495,083.01 495,083.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,657,213.80 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,502,651.15 7.78
6 其他资产 461,377.72 461,377.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,188,471.91 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,834,586.28 7.21
6 其他资产 365,978.70 365,978.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,492,259.88 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,202,126.26 6.53
6 其他资产 2,134,076.63 2,134,076.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,417,615.46 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,537,680.67 6.56
6 其他资产 476,599.39 476,599.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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