华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 625,288,560.03 | 86.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,820,510.80 | 2.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,323,041.09 | 10.17 |
| 6 | 其他资产 | 7,808,462.06 | 7,808,462.06 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542,531,576.85 | 87.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,952,231.20 | 2.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,141,508.53 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 7,352,528.25 | 7,352,528.25 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 411,554,911.33 | 89.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,485,190.00 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,570,868.75 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 6,873,811.71 | 6,873,811.71 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 354,911,814.38 | 85.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,445,219.92 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,094,981.60 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 6,128,609.65 | 6,128,609.65 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334,993,382.39 | 90.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,760,830.00 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,400,000.00 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,923,699.22 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 5,750,910.64 | 5,750,910.64 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356,587,674.91 | 87.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,292,130.00 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,516,600.12 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 20,026,421.18 | 20,026,421.18 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,079,636.95 | 83.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,780,450.00 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,700,000.00 | 2.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,495,140.49 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 2,674,225.23 | 2,674,225.23 |
