华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0814

累计净值:2.0814 净值更新日期:2021-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.527亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 625,288,560.03 86.70
2 固定收益类投资 14,820,510.80 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,323,041.09 10.17
6 其他资产 7,808,462.06 7,808,462.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 542,531,576.85 87.09
2 固定收益类投资 14,952,231.20 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,141,508.53 9.33
6 其他资产 7,352,528.25 7,352,528.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,554,911.33 89.76
2 固定收益类投资 23,485,190.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,570,868.75 3.61
6 其他资产 6,873,811.71 6,873,811.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,911,814.38 85.61
2 固定收益类投资 24,445,219.92 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,094,981.60 7.02
6 其他资产 6,128,609.65 6,128,609.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,993,382.39 90.09
2 固定收益类投资 20,760,830.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 5,923,699.22 1.59
6 其他资产 5,750,910.64 5,750,910.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,587,674.91 87.74
2 固定收益类投资 23,292,130.00 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,516,600.12 1.60
6 其他资产 20,026,421.18 20,026,421.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,079,636.95 83.26
2 固定收益类投资 12,780,450.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 24,495,140.49 8.98
6 其他资产 2,674,225.23 2,674,225.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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