华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4499

 累计净值：1.4499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王正,徐林明 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,969,876.82 92.44
2 固定收益类投资 25,116,583.73 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 997,677.80 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 15,123,024.61 2.60
6 其他资产 2,746,914.88 2,746,914.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,770,772.46 89.37
2 固定收益类投资 20,516,372.85 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,004,741.45 5.74
6 其他资产 8,514,265.33 8,514,265.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,303,098.58 88.00
2 固定收益类投资 20,369,320.08 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,252,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 24,461,225.19 4.75
6 其他资产 6,729,684.89 6,729,684.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,687,182.93 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,424,654.30 8.77
6 其他资产 9,716,531.45 9,716,531.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,342,003.98 87.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,746,840.36 11.35
6 其他资产 5,688,465.08 5,688,465.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,906,887.47 86.61
2 固定收益类投资 547,040.76 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,950,854.19 10.17
6 其他资产 19,338,399.68 19,338,399.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,812,338.79 86.78
2 固定收益类投资 826,105.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,467,719.41 11.31
6 其他资产 10,105,829.67 10,105,829.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,813,104.35 92.18
2 固定收益类投资 638,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,400,311.65 7.38
6 其他资产 2,429,320.29 2,429,320.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,995,107.15 83.63
2 固定收益类投资 825,130.48 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,453,005.39 14.92
6 其他资产 9,262,772.96 9,262,772.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,720,373.04 83.67
2 固定收益类投资 1,877,786.14 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,979,040.07 9.85
6 其他资产 43,452,052.53 43,452,052.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,430,967.26 85.07
2 固定收益类投资 854,600.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,869,946.30 13.70
6 其他资产 7,738,600.39 7,738,600.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,288,560.03 86.70
2 固定收益类投资 14,820,510.80 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,323,041.09 10.17
6 其他资产 7,808,462.06 7,808,462.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,531,576.85 87.09
2 固定收益类投资 14,952,231.20 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,141,508.53 9.33
6 其他资产 7,352,528.25 7,352,528.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,554,911.33 89.76
2 固定收益类投资 23,485,190.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,570,868.75 3.61
6 其他资产 6,873,811.71 6,873,811.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,911,814.38 85.61
2 固定收益类投资 24,445,219.92 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,094,981.60 7.02
6 其他资产 6,128,609.65 6,128,609.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034