景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类(007412)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1324

累计净值:1.1324 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:43.230亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-02

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率*80%+银行同业存款利率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,692,558,439.50 90.71
2 固定收益类投资 274,558,273.97 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,512,769.91 3.95
6 其他资产 1,255,044.36 1,255,044.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,698,047,267.85 90.43
2 固定收益类投资 273,322,495.89 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,880,452.59 3.71
6 其他资产 30,835,661.91 30,835,661.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,072,218,102.13 91.15
2 固定收益类投资 271,364,421.91 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,942,579.51 4.59
6 其他资产 12,136,845.25 12,136,845.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,703,582,404.00 92.50
2 固定收益类投资 201,748,427.40 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,069,573.89 4.66
6 其他资产 4,101,172.00 4,101,172.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,182,266,665.28 93.38
2 固定收益类投资 233,609,271.23 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,219,392.32 3.08
6 其他资产 349,730.19 349,730.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,312,715,444.48 91.22
2 固定收益类投资 232,440,169.86 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,945,567.87 4.19
6 其他资产 135,067,131.58 135,067,131.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,862,234,396.02 90.41
2 固定收益类投资 295,314,761.64 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,435,772.22 4.99
6 其他资产 3,274,936.18 3,274,936.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,980,163,873.90 89.78
2 固定收益类投资 290,123,000.00 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 612,420,034.13 6.89
6 其他资产 6,273,887.94 6,273,887.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,208,089,475.27 93.73
2 固定收益类投资 400,258,000.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,341,440.17 1.90
6 其他资产 29,212,412.72 29,212,412.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,006,424,826.03 92.60
2 固定收益类投资 300,324,000.00 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 707,691,963.37 5.04
6 其他资产 32,066,431.83 32,066,431.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,388,043,081.00 93.52
2 固定收益类投资 299,933,000.00 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,410,561.79 4.01
6 其他资产 53,441,466.35 53,441,466.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,663,525,998.25 89.28
2 固定收益类投资 119,740,000.00 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,667,060.13 8.20
6 其他资产 97,113,056.07 97,113,056.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,644,764,402.16 92.62
2 固定收益类投资 119,360,000.00 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,901,031.79 4.96
6 其他资产 1,811,835.52 1,811,835.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,322,074,332.19 87.86
2 固定收益类投资 39,836,000.00 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,763,779.11 5.44
6 其他资产 137,173,822.43 137,173,822.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,461,062,235.20 92.30
2 固定收益类投资 43,999,500.00 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,764,731.82 4.66
6 其他资产 4,082,061.85 4,082,061.85

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