泰康信用精选债券A (007417) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0905	累计净值：1.1556	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：经惠云	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：24.577亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-04
业绩比较基准：中债信用债总全价（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0905

累计净值：1.1556

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：经惠云

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：24.577亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-04

业绩比较基准：中债信用债总全价（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,433,304,240.05	99.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,924,118.55	0.56
6	其他资产	9,149,525.78	9,149,525.78

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,050,229,608.10	99.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,851,451.89	0.51
6	其他资产	203,305.01	203,305.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,567,389,209.85	99.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,905,810.43	0.71
6	其他资产	13,404,223.85	13,404,223.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,710,781,738.33	98.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,497,494.93	1.05
6	其他资产	5,401,252.17	5,401,252.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,390,655,506.60	96.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	323,531,637.27	2.75
5	银行存款和结算备付金合计	41,254,373.31	0.35
6	其他资产	13,052.63	13,052.63

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,308,476,681.37	99.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,957,423.35	0.54
6	其他资产	11,274,187.87	11,274,187.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,398,007,110.21	98.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,413,351.21	1.13
6	其他资产	28,198,124.69	28,198,124.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,818,049,491.98	97.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,715,096.83	0.90
6	其他资产	103,115,250.85	103,115,250.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,240,317,004.80	96.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,372,432.59	0.80
6	其他资产	161,538,426.33	161,538,426.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,251,055,172.60	97.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,617,639.21	1.19
6	其他资产	33,840,171.65	33,840,171.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,147,005,026.40	95.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,462,221.65	1.04
6	其他资产	38,649,813.61	38,649,813.61

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	802,373,918.40	96.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,275,459.91	1.71
6	其他资产	18,320,593.21	18,320,593.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,023,856,170.00	95.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,524,934.55	1.82
6	其他资产	27,148,449.41	27,148,449.41

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,110,851,650.00	96.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,362,969.77	1.77
6	其他资产	21,434,804.37	21,434,804.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,163,647,442.90	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,914,922.67	1.00
6	其他资产	19,509,586.24	19,509,586.24