国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金(007419)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0328

累计净值:1.0328 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.912亿份(2020-04-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,204,501,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,773,455.33 0.08
6 其他资产 27,769,346.39 27,769,346.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,499,916,000.00 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,757,225.87 0.11
6 其他资产 26,536,599.52 26,536,599.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 988,369,000.00 89.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,076,796.12 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,472,292.28 0.41
6 其他资产 6,947,859.52 6,947,859.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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