国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金(007419)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.1409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:44.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,718,479,064.69 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,252,917.10 0.06
6 其他资产 32,787.38 32,787.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,312,264,114.26 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,226,720.34 0.04
6 其他资产 11,754.16 11,754.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,477,124,231.25 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,020,415.07 0.08
6 其他资产 19,053.18 19,053.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,917,519,124.86 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,794,410.73 0.61
6 其他资产 16,424.91 16,424.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,596,086,828.67 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,369,231.71 0.44
6 其他资产 44,009.79 44,009.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,296,144,849.64 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,346,261.00 0.18
6 其他资产 6,505.65 6,505.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,306,732,862.98 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,258,319.06 0.17
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,487,543,600.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,206,351.60 0.09
6 其他资产 29,567,934.37 29,567,934.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,145,892,300.00 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,545,609.15 0.16
6 其他资产 23,039,575.79 23,039,575.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,042,423,300.00 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,237.50 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,511,844.51 0.12
6 其他资产 43,261,667.42 43,261,667.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,015,637,700.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,272.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,540,044.33 0.12
6 其他资产 31,388,624.23 31,388,624.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,185,211,000.00 91.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,925,469.89 7.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,186,010.78 0.17
6 其他资产 29,851,716.10 29,851,716.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,791,760,000.00 87.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 244,697,487.04 11.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,255,598.80 0.11
6 其他资产 18,767,331.37 18,767,331.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,105,285,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,241,296.10 0.10
6 其他资产 32,621,639.49 32,621,639.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,204,501,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,773,455.33 0.08
6 其他资产 27,769,346.39 27,769,346.39

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