西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类(007424)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,727,280.56 | 70.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,704,818.12 | 28.96 |
| 6 | 其他资产 | 258,134.01 | 258,134.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,605,082.92 | 66.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,117,341.12 | 22.55 |
| 6 | 其他资产 | 7,323,523.36 | 7,323,523.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,344,972.22 | 79.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,290,244.54 | 17.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,121,080.09 | 2,121,080.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,332,391.68 | 78.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,879,725.49 | 21.13 |
| 6 | 其他资产 | 468,170.36 | 468,170.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,741,152.62 | 55.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,846.25 | 1.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,300,732.96 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 21,741,764.71 | 21,741,764.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,410,859.42 | 69.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,524,763.44 | 12.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,147,238.76 | 16.45 |
| 6 | 其他资产 | 781,673.71 | 781,673.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,594,989.00 | 60.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,987,671.12 | 2.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,625,297.87 | 19.91 |
| 6 | 其他资产 | 11,212,857.22 | 11,212,857.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,535,622.84 | 65.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,490,427.82 | 13.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,368,630.17 | 20.98 |
| 6 | 其他资产 | 331,118.70 | 331,118.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,522,949.64 | 51.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,940,729.40 | 4.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,633,632.02 | 14.49 |
| 6 | 其他资产 | 19,393,948.36 | 19,393,948.36 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,224,574.26 | 47.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,671,234.70 | 29.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,060,214.74 | 22.52 |
| 6 | 其他资产 | 274,734.74 | 274,734.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,067,054.94 | 57.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 16.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,219,940.99 | 25.54 |
| 6 | 其他资产 | 224,054.59 | 224,054.59 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,066,321.95 | 67.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,741,431.50 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,100,000.00 | 15.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,387,208.08 | 10.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,213,320.20 | 1,213,320.20 |
