华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(007432)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.1227 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周咏梅,王海明,黄晓栋 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,323,880,367.70 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,221,355.19 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,382,022,605.08 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,449,321.76 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,177.22 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,327,868,756.20 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 278,130,248.61 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,290,913.63 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,274,268,564.10 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,491,132.50 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,343,054,034.99 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,956,222.01 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,401,026,196.08 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,013,510.68 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,964,966.66 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,346,705,579.16 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,060,627.23 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,239,266,310.00 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,385,862.21 0.05
6 其他资产 53,718,274.67 53,718,274.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,243,869,759.01 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,780.03 0.03
6 其他资产 117,692,750.56 117,692,750.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,248,432,367.28 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,622,423.20 0.06
6 其他资产 170,938,626.85 170,938,626.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,153,228,065.19 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,690,178.71 0.06
6 其他资产 110,166,805.90 110,166,805.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,656,283,322.70 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,296,331.79 0.06
6 其他资产 46,895,315.10 46,895,315.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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