国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金(007445)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王侃 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.815亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,155,418.52 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,176.26 0.70
6 其他资产 12,152.24 12,152.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,609,013.85 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,458,227.38 1.53
6 其他资产 9,670,972.95 9,670,972.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 319,351,714.75 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,638,554.45 1.13
6 其他资产 8,919.54 8,919.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 264,450,654.24 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,065,675.34 12.33
5 银行存款和结算备付金合计 6,091,616.30 1.97
6 其他资产 1,584.01 1,584.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,173,152.67 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,240,249.05 1.55
6 其他资产 3,835.70 3,835.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,740,276.01 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,258,918.26 1.49
6 其他资产 3,746.88 3,746.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,202,520.30 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,200,761.29 1.85
6 其他资产 1,676.65 1,676.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,914,440.00 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,074,013.79 1.07
6 其他资产 5,114,945.18 5,114,945.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 375,592,500.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,956,125.05 1.55
6 其他资产 3,768,530.99 3,768,530.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,055,000.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,563.37 0.35
6 其他资产 6,385,401.94 6,385,401.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,168,480.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,513,034.97 0.62
6 其他资产 6,335,096.24 6,335,096.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,693,158.50 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,390.00 18.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,195,091.82 0.40
6 其他资产 6,743,472.31 6,743,472.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,503.30 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,562.98 18.28
6 其他资产 6,741.60 6,741.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,121,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,514,240.32 1.22
6 其他资产 1,808,997.31 1,808,997.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,741,949.60 57.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,915,187.72 41.42
6 其他资产 2,571,723.88 2,571,723.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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