长信沪深300指数增强型证券投资基金C类(007448)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9839

累计净值:1.2611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:2.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,089,876.99 92.36
2 固定收益类投资 7,603,220.55 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,908,792.01 3.35
6 其他资产 10,178,407.47 10,178,407.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,053,670.66 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,402,519.09 7.56
6 其他资产 3,112,132.40 3,112,132.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,033,964.73 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,849,420.45 7.23
6 其他资产 130,756.71 130,756.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,016,942.45 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,691,538.51 6.92
6 其他资产 142,647.02 142,647.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,632,178.51 92.64
2 固定收益类投资 1,463,064.49 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,797,327.49 6.66
6 其他资产 186,065.99 186,065.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,675,136.92 93.67
2 固定收益类投资 1,722,497.10 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,596,542.04 5.63
6 其他资产 443,263.14 443,263.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,082,352.99 93.05
2 固定收益类投资 1,399,363.80 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,186,714.84 6.33
6 其他资产 1,055,587.48 1,055,587.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 544,463,816.07 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,049,188.26 6.95
6 其他资产 4,714,656.78 4,714,656.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,802,053.54 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,893,057.20 7.22
6 其他资产 5,508,097.41 5,508,097.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,783,607.89 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,851,886.56 7.93
6 其他资产 8,398,127.30 8,398,127.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,680,429.30 87.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,378,396.54 7.91
6 其他资产 18,869,402.41 18,869,402.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,513,473.74 92.64
2 固定收益类投资 3,290,229.10 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,230,162.45 6.55
6 其他资产 547,604.42 547,604.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,226,553.77 89.58
2 固定收益类投资 2,194,826.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,758,741.55 7.41
6 其他资产 11,911,601.27 11,911,601.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,617,414.33 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,326,366.87 6.56
6 其他资产 196,041.74 196,041.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,869,258.36 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,050,095.77 7.10
6 其他资产 2,531,873.69 2,531,873.69

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