易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007451)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:1.1237 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,109,403,786.66 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,613,789.09 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 156,400,902.38 1.67
6 其他资产 887,513.42 887,513.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,399,597,877.18 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,865,915.03 0.13
6 其他资产 200,232,636.41 200,232,636.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,116,925,430.09 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,876,271.50 1.39
6 其他资产 79,643.34 79,643.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,154,839,477.25 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,069,444.43 0.46
6 其他资产 100,486,686.53 100,486,686.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,909,890,113.96 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,948,492.26 0.17
6 其他资产 38,281.30 38,281.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,108,588,751.20 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,862,174.60 0.73
6 其他资产 28,651.64 28,651.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,099,265,610.73 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,940,537.82 1.40
6 其他资产 29,931.74 29,931.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,499,242,000.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,193,991.64 0.77
6 其他资产 123,553,290.07 123,553,290.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,304,233,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,823,991.57 0.53
6 其他资产 47,533,327.40 47,533,327.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 994,117,000.00 93.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,640,186.96 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,176,910.25 0.39
6 其他资产 14,933,666.85 14,933,666.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,082,227,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,543,935.58 1.04
6 其他资产 14,383,756.06 14,383,756.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,064,768,860.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,814,209.45 0.35
6 其他资产 17,600,969.57 17,600,969.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,399,321,880.00 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,175,204.76 1.40
6 其他资产 21,128,526.57 21,128,526.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,279,348,860.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,980,682.58 1.59
6 其他资产 17,997,075.90 17,997,075.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,438,377,110.00 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,412,324.47 2.96
6 其他资产 18,708,480.83 18,708,480.83

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