富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)人民币(007455)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7154

累计净值:1.7154 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宁君,张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.145亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-02

业绩比较基准: MSCI中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,007,308,575.66 80.89
2 固定收益类投资 1,607,991.87 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,352,411.25 18.58
6 其他资产 4,995,892.46 4,995,892.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,112,158,533.49 85.35
2 固定收益类投资 1,652,084.95 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,026,589.96 13.97
6 其他资产 7,217,600.68 7,217,600.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,421,992,565.85 88.91
2 固定收益类投资 684,058.38 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,939,126.42 10.75
6 其他资产 4,757,283.28 4,757,283.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,230,850,212.66 90.89
2 固定收益类投资 665,591.61 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,625,238.83 8.76
6 其他资产 4,103,668.29 4,103,668.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,165,431,889.25 85.15
2 固定收益类投资 769,881.49 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,046,803.56 12.42
6 其他资产 32,398,795.08 32,398,795.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,327,814,571.91 89.44
2 固定收益类投资 904,096.16 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,155,150.57 9.04
6 其他资产 21,758,918.14 21,758,918.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,390,870,886.87 88.01
2 固定收益类投资 799,867.60 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,180,173.40 9.69
6 其他资产 35,582,313.91 35,582,313.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,961,911,701.77 82.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,652,002.32 17.14
6 其他资产 13,796,419.62 13,796,419.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,100,489,633.91 78.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,546,923.12 18.43
6 其他资产 87,643,175.99 87,643,175.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,893,738,408.57 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,221,515.09 7.74
6 其他资产 41,956,562.88 41,956,562.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,524,166,327.45 84.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,251,390.05 14.90
6 其他资产 30,144,669.32 30,144,669.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,376,834,007.26 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,077,885.57 11.44
6 其他资产 8,906,779.60 8,906,779.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,299,806.70 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,685,225.81 10.81
6 其他资产 6,788,334.67 6,788,334.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,486,474.13 81.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,597,725.06 14.58
6 其他资产 17,318,135.32 17,318,135.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,900,244.83 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,992,958.53 12.86
6 其他资产 2,524,332.01 2,524,332.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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