中信建投策略精选混合型证券投资基金A类(007468)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,793,338.13 | 67.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,010,917.80 | 16.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,129,001.92 | 14.95 |
| 6 | 其他资产 | 3,859,902.07 | 3,859,902.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,893,814.03 | 70.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,998,524.68 | 7.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,249,924.70 | 14.93 |
| 6 | 其他资产 | 8,792,415.02 | 8,792,415.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,045,339.38 | 68.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,065,898.05 | 31.67 |
| 6 | 其他资产 | 135,323.32 | 135,323.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,812,879.24 | 79.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -10,419.05 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,158,083.89 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 13,349,854.60 | 13,349,854.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,302,786.98 | 74.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,919.79 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,997,190.37 | 21.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,896,174.47 | 3,896,174.47 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,811,799.67 | 73.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,779.96 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,754,371.64 | 19.65 |
| 6 | 其他资产 | 6,775,915.96 | 6,775,915.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,477,880.95 | 84.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,834.00 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,177,604.51 | 15.48 |
| 6 | 其他资产 | 392,069.12 | 392,069.12 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,331,499.08 | 70.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,034.00 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,422,857.82 | 18.77 |
| 6 | 其他资产 | 18,477,643.18 | 18,477,643.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,183,436.39 | 71.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,519,795.12 | 24.85 |
| 6 | 其他资产 | 7,616,748.65 | 7,616,748.65 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,711,940.03 | 85.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,273,971.34 | 14.64 |
| 6 | 其他资产 | 372,146.30 | 372,146.30 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,456,594.33 | 77.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,000,853.82 | 19.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,583,262.70 | 4,583,262.70 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,170,733.73 | 77.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 7.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,419,613.75 | 14.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,039,023.20 | 1,039,023.20 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,741,978.30 | 81.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,349,515.00 | 13.75 |
| 6 | 其他资产 | 9,693,077.26 | 9,693,077.26 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 303,625,184.65 | 85.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,700.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,511,250.63 | 10.88 |
| 6 | 其他资产 | 11,570,197.60 | 11,570,197.60 |
