中信建投策略精选混合型证券投资基金C类(007469)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7897

 累计净值：1.7897 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾江伟 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,405,632.51 77.42
2 固定收益类投资 435,352.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -22,290.42 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 40,486,936.24 13.72
6 其他资产 25,699,511.51 25,699,511.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,793,338.13 67.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,917.80 16.57
5 银行存款和结算备付金合计 45,129,001.92 14.95
6 其他资产 3,859,902.07 3,859,902.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,893,814.03 70.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,998,524.68 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 19,249,924.70 14.93
6 其他资产 8,792,415.02 8,792,415.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,045,339.38 68.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,065,898.05 31.67
6 其他资产 135,323.32 135,323.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,812,879.24 79.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,419.05 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 6,158,083.89 6.46
6 其他资产 13,349,854.60 13,349,854.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,302,786.98 74.24
2 固定收益类投资 237,919.79 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,997,190.37 21.69
6 其他资产 3,896,174.47 3,896,174.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,811,799.67 73.41
2 固定收益类投资 211,779.96 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,754,371.64 19.65
6 其他资产 6,775,915.96 6,775,915.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,477,880.95 84.00
2 固定收益类投资 286,834.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,177,604.51 15.48
6 其他资产 392,069.12 392,069.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,331,499.08 70.25
2 固定收益类投资 479,034.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,422,857.82 18.77
6 其他资产 18,477,643.18 18,477,643.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,183,436.39 71.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,519,795.12 24.85
6 其他资产 7,616,748.65 7,616,748.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,711,940.03 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,273,971.34 14.64
6 其他资产 372,146.30 372,146.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,456,594.33 77.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,000,853.82 19.79
6 其他资产 4,583,262.70 4,583,262.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,170,733.73 77.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 35,419,613.75 14.02
6 其他资产 1,039,023.20 1,039,023.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,741,978.30 81.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,349,515.00 13.75
6 其他资产 9,693,077.26 9,693,077.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,625,184.65 85.82
2 固定收益类投资 96,700.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,511,250.63 10.88
6 其他资产 11,570,197.60 11,570,197.60

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