华夏逸享健康混合A (007481) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9946	累计净值：0.9946	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王泽实	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.685亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-11-06
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率35%+中证香港300医药卫生指数收益率15%+上证国债指数收益率*50%

单位净值：

0.9946

累计净值：0.9946

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王泽实

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.685亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-11-06

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港300医药卫生指数收益率*15%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,307,370.50	89.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,332,569.51	8.95
6	其他资产	1,110,081.01	1,110,081.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,149,467.12	86.63
2	固定收益类投资	64,605.38	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,045,474.98	13.16
6	其他资产	96,980.98	96,980.98

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,950,933.32	77.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,118,439.39	20.37
6	其他资产	2,060,759.39	2,060,759.39

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,906,510.02	84.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,174,546.15	10.06
6	其他资产	4,187,233.66	4,187,233.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,374,112.04	83.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,251,545.29	15.91
6	其他资产	83,759.15	83,759.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,837,271.26	73.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,527,268.45	26.35
6	其他资产	123,569.29	123,569.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,530,987.29	73.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,873,319.35	25.75
6	其他资产	537,165.56	537,165.56

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,202,734.69	75.05
2	固定收益类投资	43,300.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,358,399.06	22.51
6	其他资产	2,264,654.10	2,264,654.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,025,797.98	64.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,843,512.21	35.72
6	其他资产	68,827.01	68,827.01

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,049,316.76	47.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,065,177.53	51.44
6	其他资产	2,024,378.62	2,024,378.62

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,221,530.64	47.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,481,696.53	51.55
6	其他资产	715,805.37	715,805.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,409,144.31	42.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,359,741.07	57.18
6	其他资产	946,202.50	946,202.50

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,772,244.41	47.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,870,399.72	52.65
6	其他资产	306,896.90	306,896.90

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,973,261.26	47.78
2	固定收益类投资	945,564.70	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	214,946,616.69	50.10
6	其他资产	8,154,201.99	8,154,201.99

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,169,235.08	51.13
2	固定收益类投资	1,011,879.91	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	230,600,619.04	37.29
6	其他资产	70,588,125.92	70,588,125.92