上银政策性金融债债券型证券投资基金(007492)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0537

 累计净值：1.1245 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈芳菲 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中债金融债全价指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,214,500,237.71 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,240.88 0.01
6 其他资产 33,597.84 33,597.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,285,994,152.29 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 428,148.10 0.01
6 其他资产 4,227.66 4,227.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 710,537,255.87 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,509.78 0.02
6 其他资产 94,653.61 94,653.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,170,339,684.47 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,654,268.70 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 160,091.63 0.01
6 其他资产 53,476.60 53,476.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,919,302.46 55.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 495,477,398.72 43.57
5 银行存款和结算备付金合计 912,598.09 0.08
6 其他资产 9,935,873.88 9,935,873.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,597,763.82 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,677.04 0.28
6 其他资产 53,093.63 53,093.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,413,498.46 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,678.55 0.25
6 其他资产 3,500.78 3,500.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,668,600.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,402.32 0.08
6 其他资产 3,616,275.69 3,616,275.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,404,200.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,149.22 0.13
6 其他资产 2,276,166.43 2,276,166.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,426,152,200.00 86.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,000,415.50 11.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,552.84 0.07
6 其他资产 21,588,877.67 21,588,877.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,073,026,200.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,857.44 0.02
6 其他资产 35,013,914.21 35,013,914.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,639,678,600.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,423,918.10 0.62
6 其他资产 42,299,495.21 42,299,495.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,448,439,000.00 85.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 238,511,957.77 14.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,523.55 0.09
6 其他资产 15,373,044.17 15,373,044.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,229,429,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,152.64 0.09
6 其他资产 30,263,551.66 30,263,551.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,485,135,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,866.94 0.07
6 其他资产 66,765,233.90 66,765,233.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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