前海开源裕和混合型证券投资基金C类(007502)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3064

 累计净值：1.3464 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林汉耀 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,380,663.80 24.20
2 固定收益类投资 297,083,370.06 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,707,334.78 0.93
6 其他资产 1,142,550.62 1,142,550.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,843,506.17 28.93
2 固定收益类投资 247,798,117.07 69.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,356,692.24 1.21
6 其他资产 2,926,668.08 2,926,668.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,417,310.63 32.12
2 固定收益类投资 224,153,481.15 61.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 14,876,866.20 4.07
6 其他资产 129,615.67 129,615.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,708,142.77 30.42
2 固定收益类投资 304,475,617.59 68.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,886,664.63 0.65
6 其他资产 3,112,395.86 3,112,395.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,219,964.14 23.17
2 固定收益类投资 439,576,468.78 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,965,452.88 0.68
6 其他资产 1,540,206.50 1,540,206.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,128,981.29 24.40
2 固定收益类投资 434,084,549.61 73.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,776,066.63 1.82
6 其他资产 1,605,315.79 1,605,315.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,261,809.54 18.77
2 固定收益类投资 580,310,339.52 79.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,438,429.82 1.70
6 其他资产 1,212,126.87 1,212,126.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,427,038.90 16.49
2 固定收益类投资 664,524,133.18 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,173,770.29 1.10
6 其他资产 22,495,117.98 22,495,117.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,431,684.49 14.95
2 固定收益类投资 681,388,732.02 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,280.50 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 13,668,886.16 1.59
6 其他资产 8,810,306.73 8,810,306.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,897,990.03 21.47
2 固定收益类投资 399,908,329.39 66.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,245.74 0.78
6 其他资产 70,382,985.82 70,382,985.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,856,273.04 20.08
2 固定收益类投资 496,509,615.52 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,983,401.52 2.16
6 其他资产 6,222,600.40 6,222,600.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,267,635.81 18.58
2 固定收益类投资 567,258,227.10 76.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,305,505.37 2.86
6 其他资产 17,152,463.53 17,152,463.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,097,911.44 24.75
2 固定收益类投资 531,587,250.00 71.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,530,548.65 1.42
6 其他资产 17,624,661.57 17,624,661.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,468,716.33 19.94
2 固定收益类投资 57,375,000.00 55.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 9.74
5 银行存款和结算备付金合计 13,383,676.85 13.04
6 其他资产 1,418,827.70 1,418,827.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,250,284.59 19.29
2 固定收益类投资 40,045,000.00 54.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,116,210.87 23.17
6 其他资产 2,446,462.02 2,446,462.02

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