华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类(007505)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.1689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,740,522.26 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,795,317.96 6.75
6 其他资产 306,870.86 306,870.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,571,899.91 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,199,349.79 7.28
6 其他资产 367,309.21 367,309.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,959,951.24 92.56
2 固定收益类投资 5,500.12 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,377,496.13 6.71
6 其他资产 689,128.20 689,128.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,486,832.79 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,839,049.84 8.10
6 其他资产 474,080.99 474,080.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,419,692.18 89.87
2 固定收益类投资 7,900.33 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,385,543.60 9.99
6 其他资产 120,279.81 120,279.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,606,245.97 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,431,133.87 6.67
6 其他资产 433,659.70 433,659.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,756,967.62 92.84
2 固定收益类投资 23,401.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,714,048.32 7.04
6 其他资产 104,696.99 104,696.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,071,914.43 91.80
2 固定收益类投资 5,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,557,765.09 8.07
6 其他资产 159,068.94 159,068.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,595,004.87 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,297,578.40 6.10
6 其他资产 253,872.54 253,872.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,673,673.29 71.35
2 固定收益类投资 102,070.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,453,067.27 11.61
6 其他资产 40,167,685.64 40,167,685.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,045,446.00 92.75
2 固定收益类投资 86,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,340,288.22 6.61
6 其他资产 632,660.08 632,660.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,402,654.64 91.65
2 固定收益类投资 106,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,716,598.73 7.12
6 其他资产 1,230,037.94 1,230,037.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,896,374.01 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,228,572.51 6.21
6 其他资产 126,275.58 126,275.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,734,177.97 93.64
2 固定收益类投资 3,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,965,824.66 5.65
6 其他资产 493,538.06 493,538.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,447,735.74 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,345,758.53 7.43
6 其他资产 110,545.52 110,545.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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