东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金C类(007519)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6222

累计净值:1.6222 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.959亿份(2020-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,116,708.71 89.29
2 固定收益类投资 16,984,488.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,910,728.50 1.42
6 其他资产 15,186,516.87 15,186,516.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,693,153.76 90.86
2 固定收益类投资 9,608,263.80 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,767,562.70 2.95
6 其他资产 374,201.27 374,201.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,362,207.16 92.59
2 固定收益类投资 12,505,989.20 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,792,054.53 2.30
6 其他资产 370,770.89 370,770.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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