东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金C类(007519)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7520

累计净值:0.7520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明,周谧 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,740,955.98 91.48
2 固定收益类投资 6,193,951.70 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,193.49 2.47
6 其他资产 69,944.43 69,944.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,985,238.45 91.96
2 固定收益类投资 6,309,292.50 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,354,579.39 2.78
6 其他资产 34,616.07 34,616.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,453,810.35 90.31
2 固定收益类投资 7,535,467.81 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,543,016.72 3.49
6 其他资产 529,420.98 529,420.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,189,197.14 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,643,721.51 7.83
6 其他资产 50,331.23 50,331.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,147,324.01 84.54
2 固定收益类投资 175,012.27 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,145,067.46 15.27
6 其他资产 116,523.34 116,523.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,864,231.44 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,581,730.89 17.34
6 其他资产 947,462.46 947,462.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,733,455.72 71.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 20.39
5 银行存款和结算备付金合计 16,153,889.30 7.84
6 其他资产 126,219.28 126,219.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,866,288.54 91.75
2 固定收益类投资 13,902,780.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,060,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,813.26 0.69
6 其他资产 361,063.31 361,063.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,746,038.73 73.53
2 固定收益类投资 13,911,120.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,500,000.00 19.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,094.39 0.61
6 其他资产 915,765.36 915,765.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,567,721.49 93.76
2 固定收益类投资 17,560,400.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,438,189.80 0.73
6 其他资产 746,519.03 746,519.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,911,292.73 89.37
2 固定收益类投资 15,993,600.00 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,479,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,723,304.61 0.95
6 其他资产 366,417.22 366,417.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,889,480.77 91.61
2 固定收益类投资 24,594,571.90 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,201,423.78 2.71
6 其他资产 998,670.20 998,670.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,482,917.36 92.79
2 固定收益类投资 22,553,424.00 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,566,236.35 1.39
6 其他资产 686,706.95 686,706.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,116,708.71 89.29
2 固定收益类投资 16,984,488.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,910,728.50 1.42
6 其他资产 15,186,516.87 15,186,516.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,693,153.76 90.86
2 固定收益类投资 9,608,263.80 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,767,562.70 2.95
6 其他资产 374,201.27 374,201.27

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